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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 739.00 | 107 181.00 | 119 558.00 | 226 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 710.00 | 58 374.00 | 83 336.00 | 141 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 851.00 | 165 555.00 | 209 296.00 | 374 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
CF Disponibilités | 183 442.00 | | 183 442.00 | 183 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 344.00 | | 287 344.00 | 287 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 196.00 | 165 555.00 | 496 641.00 | 662 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 682.00 | 31 085.00 | | 31 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 309.00 | 597.00 | | 16 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 65 391.00 | 42 682.00 | | 65 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 082.00 | 203 676.00 | | 174 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 758.00 | 103 721.00 | | 119 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 333.00 | 43 320.00 | | 48 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 074.00 | 54 301.00 | | 89 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 249.00 | 405 018.00 | | 431 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 641.00 | 447 701.00 | | 496 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 231 014.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 953.00 | | 10 899.00 | 363 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 551.00 | | 10 899.00 | 357 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 697.00 | 59 858.00 | | 105 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 697.00 | 59 858.00 | | 105 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UX Autres créances clients | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 004.00 | 39 756.00 | 134 248.00 | 174 004.00 |
VI Groupe et associés | 119 758.00 | 119 758.00 | | 119 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 250.00 | 297 002.00 | 134 248.00 | 431 250.00 |