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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 384.00 | 149 050.00 | 83 334.00 | 232 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 016.00 | 78 115.00 | 68 901.00 | 147 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 801.00 | 227 165.00 | 158 636.00 | 385 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
CF Disponibilités | 183 581.00 | | 183 581.00 | 183 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 808.00 | | 294 808.00 | 294 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 610.00 | 227 165.00 | 453 445.00 | 680 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 991.00 | 31 682.00 | | 47 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 045.00 | 16 309.00 | | 7 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 6 400.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 70 836.00 | 65 391.00 | | 70 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 308.00 | 174 082.00 | | 134 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 068.00 | 119 758.00 | | 110 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 897.00 | 48 333.00 | | 39 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 334.00 | 89 074.00 | | 98 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 608.00 | 431 249.00 | | 382 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 445.00 | 496 641.00 | | 453 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 852.00 | | 10 950.00 | 374 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 450.00 | | 10 950.00 | 368 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 555.00 | 61 610.00 | | 165 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 555.00 | 61 610.00 | | 165 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UX Autres créances clients | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 248.00 | 40 080.00 | 94 168.00 | 134 248.00 |
VI Groupe et associés | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 608.00 | 288 441.00 | 94 168.00 | 382 608.00 |