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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 237.00 | 1 855.00 | 382.00 | 2 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 355.00 | 4 580.00 | 178 775.00 | 183 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 592.00 | 6 435.00 | 179 157.00 | 185 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
072 Créances – Autres | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
084 Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
110 Total général Actif | 223 348.00 | 6 435.00 | 216 913.00 | 223 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 95 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
242 Autres charges externes. | 20 352.00 | 78.00 | | 20 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
252 Charges sociales | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 395.00 | 1 040.00 | | 5 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 635.00 | 1 118.00 | | 50 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 423.00 | -1 118.00 | | -30 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 973.00 | -1 118.00 | | -27 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 437.00 | | | 437.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 168 420.00 | | | 168 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 649.00 | | | 184 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 64.00 | | | 64.00 |