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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 737.00 | 2 081.00 | 1 656.00 | 3 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 733.00 | 26 136.00 | 168 596.00 | 194 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 470.00 | 28 217.00 | 170 253.00 | 198 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
110 Total général Actif | 212 126.00 | 28 217.00 | 183 909.00 | 212 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 630.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139 735.00 | | | 139 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 095.00 | 20 210.00 | | 140 095.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 105.00 | 20 211.00 | | 140 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 534.00 | 1 860.00 | | 8 534.00 |
242 Autres charges externes. | 37 749.00 | 20 352.00 | | 37 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 238.00 | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 849.00 | 19 024.00 | | 81 849.00 |
252 Charges sociales | 16 473.00 | 3 766.00 | | 16 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 782.00 | 5 395.00 | | 21 782.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 535.00 | 50 635.00 | | 167 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 430.00 | -30 423.00 | | -27 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 800.00 | 2 450.00 | | 9 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 630.00 | -27 973.00 | | -17 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 592.00 | | | 185 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |