| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 310.00 | 69.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 057.00 | 69 492.00 | 136 565.00 | 206 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 709.00 | 144 385.00 | 496 324.00 | 640 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 545.00 | 214 188.00 | 1 004 357.00 | 1 218 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BZ Autres créances | 231 778.00 | | 231 778.00 | 231 778.00 |
CF Disponibilités | 542 277.00 | | 542 277.00 | 542 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 794.00 | | 845 794.00 | 845 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 339.00 | 214 188.00 | 1 850 151.00 | 2 064 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | | | 106.00 |
DG Autres réserves | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 031.00 | 103 595.00 | | 272 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 332.00 | 25 000.00 | | 18 332.00 |
DL TOTAL (I) | 325 012.00 | 129 647.00 | | 325 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 730.00 | 1 000 227.00 | | 1 268 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 897.00 | 182 472.00 | | 87 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 281.00 | 150 569.00 | | 156 281.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | 5 564.00 | | 5 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | 8 667.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 139.00 | 1 472 448.00 | | 1 525 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 151.00 | 1 602 095.00 | | 1 850 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 807.00 | 625 986.00 | | 413 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 118 089.00 | | 2 118 089.00 | 2 118 089.00 |
FG Production vendue services | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 536.00 | | 2 131 536.00 | 2 131 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 440.00 | 5 000.00 | | 12 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 440.00 | 5 000.00 | | 12 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 760.00 | 5 000.00 | | 10 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 904.00 | 34 207.00 | | 75 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 289.00 | 1 715 313.00 | | 2 230 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 258.00 | 1 611 718.00 | | 1 958 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 031.00 | 103 595.00 | | 272 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 321.00 | | 38 224.00 | 1 182 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 218 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 846 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 380.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 321.00 | | 37 446.00 | 811 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 398.00 | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 137.00 | 142 372.00 | 321.00 | 72 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 137.00 | 142 061.00 | 321.00 | 72 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 897.00 | 87 897.00 | | 87 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
UX Autres créances clients | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VB T. V. A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 015.00 | 156 684.00 | 944 745.00 | 1 268 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
VP Divers | 143 990.00 | 143 990.00 | | 143 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 727.00 | 274 329.00 | 21 398.00 | 295 727.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 139.00 | 413 808.00 | 944 745.00 | 1 525 139.00 |