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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 057.00 | 115 946.00 | 90 110.00 | 206 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 231.00 | 244 509.00 | 405 721.00 | 650 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 085.00 | 360 836.00 | 867 249.00 | 1 228 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
BZ Autres créances | 299 595.00 | | 299 595.00 | 299 595.00 |
CF Disponibilités | 794 014.00 | | 794 014.00 | 794 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 908.00 | | 1 169 908.00 | 1 169 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 994.00 | 360 836.00 | 2 037 158.00 | 2 397 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DG Autres réserves | 105 521.00 | 33 489.00 | | 105 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 112.00 | 272 031.00 | | 330 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 815.00 | 18 332.00 | | 14 815.00 |
DL TOTAL (I) | 451 606.00 | 325 012.00 | | 451 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 180.00 | 1 268 730.00 | | 1 113 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 051.00 | | | 200 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 204.00 | 87 897.00 | | 127 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 356.00 | 156 281.00 | | 133 356.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | 5 563.00 | | 3 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 222.00 | 6 667.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 551.00 | 1 525 139.00 | | 1 585 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 158.00 | 1 850 151.00 | | 2 037 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 979.00 | 413 807.00 | | 680 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 634 358.00 | | 2 634 358.00 | 2 634 358.00 |
FG Production vendue services | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 796.00 | | 2 649 796.00 | 2 649 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 372.00 | 12 440.00 | | 14 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 292.00 | 12 440.00 | | 18 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 1 679.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 956.00 | 10 760.00 | | 17 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 594.00 | 75 904.00 | | 35 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 075.00 | 2 230 289.00 | | 2 909 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 963.00 | 1 958 258.00 | | 2 578 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 112.00 | 272 031.00 | | 330 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 767.00 | | 9 522.00 | 846 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 188.00 | 146 649.00 | | 214 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 70.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 878.00 | 146 579.00 | | 213 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 205.00 | 127 205.00 | | 127 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
UX Autres créances clients | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VC Groupe et associés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 332.00 | 206 759.00 | 902 559.00 | 1 111 332.00 |
VI Groupe et associés | 200 052.00 | 200 052.00 | | 200 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 684.00 | | | 156 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VP Divers | 213 684.00 | 213 684.00 | | 213 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 893.00 | 344 477.00 | 21 416.00 | 365 893.00 |
VW T.V.A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 552.00 | 680 979.00 | 902 559.00 | 1 585 552.00 |