| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 800.00 | 4 860.00 | 41 940.00 | 46 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 800.00 | 4 860.00 | 41 940.00 | 46 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
BZ Autres créances | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CF Disponibilités | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 783.00 | | 173 783.00 | 173 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 583.00 | 4 860.00 | 215 723.00 | 220 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 478.00 | | | -10 478.00 |
DL TOTAL (I) | -478.00 | | | -478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 201.00 | | | 216 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 723.00 | | | 215 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 201.00 | | | 216 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 655.00 | 984.00 | 293 639.00 | 292 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 655.00 | 984.00 | 293 639.00 | 292 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 640.00 | | | 293 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 119.00 | | | 304 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 478.00 | | | -10 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 860.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 860.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 866.00 | 183 866.00 | | 183 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UX Autres créances clients | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
VB T. V. A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 439.00 | 116 439.00 | | 116 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 201.00 | 216 201.00 | | 216 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YT Sous‐traitance | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 461.00 | | | 72 461.00 |