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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 800.00 | 14 220.00 | 32 580.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 15.00 | 1 744.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 559.00 | 14 235.00 | 34 324.00 | 48 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 327.00 | | 333 327.00 | 333 327.00 |
BZ Autres créances | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CF Disponibilités | 353 023.00 | | 353 023.00 | 353 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 404.00 | | 713 404.00 | 713 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 963.00 | 14 235.00 | 747 728.00 | 761 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 478.00 | | | -10 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 366.00 | -10 478.00 | | 136 366.00 |
DL TOTAL (I) | 135 888.00 | -478.00 | | 135 888.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | 3 067.00 | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 487.00 | 183 866.00 | | 312 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 070.00 | 29 268.00 | | 95 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 841.00 | 216 201.00 | | 411 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 728.00 | 215 723.00 | | 747 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 951.00 | | 910 951.00 | 910 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 951.00 | | 910 951.00 | 910 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 019.00 | 293 640.00 | | 911 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 653.00 | 304 118.00 | | 774 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 366.00 | -10 478.00 | | 136 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 800.00 | | 1 759.00 | 46 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 860.00 | 9 375.00 | | 4 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 9 360.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 487.00 | 312 487.00 | | 312 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
UX Autres créances clients | 333 327.00 | 333 327.00 | | 333 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 381.00 | 360 381.00 | | 360 381.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 841.00 | 411 841.00 | | 411 841.00 |