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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 558.00 | 12 203.00 | 12 355.00 | 24 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 438.00 | 51 735.00 | 53 703.00 | 105 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 213.00 | 63 940.00 | 90 273.00 | 154 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
BP En cours de production de services | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 367.00 | 2 930.00 | 100 437.00 | 103 367.00 |
BZ Autres créances | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CF Disponibilités | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 425.00 | 2 930.00 | 316 495.00 | 319 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 639.00 | 66 870.00 | 406 768.00 | 473 639.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 770.00 | | | -216 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 529.00 | | | -61 529.00 |
DL TOTAL (I) | -258 299.00 | | | -258 299.00 |
DP Provisions pour risques | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 792.00 | | | 131 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 986.00 | | | 147 986.00 |
EA Autres dettes | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 259.00 | | | 659 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 768.00 | | | 406 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 259.00 | | | 359 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 468.00 | 181 590.00 | 2 004 059.00 | 1 822 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 468.00 | 181 590.00 | 2 004 059.00 | 1 822 468.00 |
FM Production stockée | | | 1 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 103 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 016.00 | | | -5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 065.00 | | | 2 020 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 595.00 | | | 2 081 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 529.00 | | | -61 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 297.00 | | 5 490.00 | 154 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 572.00 | 154 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 572.00 | 129 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 295.00 | | 1 275.00 | 134 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 576.00 | 42 217.00 | 2 852.00 | 24 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 575.00 | 42 216.00 | 2 852.00 | 24 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 987.00 | 147 987.00 | | 147 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 846.00 | 144 646.00 | 4 200.00 | 148 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 260.00 | 359 260.00 | 300 000.00 | 659 260.00 |