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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 821.00 | 14 974.00 | 7 846.00 | 22 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 592.00 | 83 073.00 | 22 518.00 | 105 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 630.00 | 98 050.00 | 54 580.00 | 152 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BP En cours de production de services | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 689.00 | 2 412.00 | 70 277.00 | 72 689.00 |
BZ Autres créances | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
CF Disponibilités | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 428.00 | 2 412.00 | 210 016.00 | 212 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 059.00 | 100 462.00 | 264 597.00 | 365 059.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 299.00 | | | -278 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 306.00 | | | -110 306.00 |
DL TOTAL (I) | -368 605.00 | | | -368 605.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 834.00 | | | 245 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 624.00 | | | 169 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 714.00 | | | 167 714.00 |
EA Autres dettes | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 203.00 | | | 630 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 597.00 | | | 264 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 964.00 | | | 443 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 535.00 | | 1 985 535.00 | 1 985 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 535.00 | | 1 985 535.00 | 1 985 535.00 |
FM Production stockée | | | -1 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 87 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 648.00 | | | -4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 954.00 | | | 2 022 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 260.00 | | | 2 133 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 306.00 | | | -110 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 214.00 | | 3 456.00 | 154 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 039.00 | 152 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 128 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 997.00 | | 3 456.00 | 129 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 941.00 | 38 608.00 | 4 499.00 | 63 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 939.00 | 38 608.00 | 4 499.00 | 63 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 809.00 | | 2 809.00 | 5 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 809.00 | | 2 809.00 | 5 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 624.00 | 169 624.00 | | 169 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 715.00 | 167 715.00 | | 167 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 835.00 | 59 596.00 | 186 239.00 | 245 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 307.00 | 81 307.00 | | 81 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 033.00 | 165 833.00 | 4 200.00 | 170 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 203.00 | 443 964.00 | 186 239.00 | 630 203.00 |