| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 000.00 | 338.00 | 581 662.00 | 582 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 11 499.00 | 31 501.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 605.00 | 11 837.00 | 622 768.00 | 634 605.00 |
BT Marchandises | 85 597.00 | | 85 597.00 | 85 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
BZ Autres créances | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CF Disponibilités | 155 065.00 | | 155 065.00 | 155 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 829.00 | | 308 829.00 | 308 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 434.00 | 11 837.00 | 931 597.00 | 943 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
DL TOTAL (I) | 116 236.00 | | | 116 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 884.00 | | | 556 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 418.00 | | | 116 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 361.00 | | | 815 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 597.00 | | | 931 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 590.00 | | | 231 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 634 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 605.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 499.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338.00 | | |
UG ‐ Financières | | 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 884.00 | 48 613.00 | 295 355.00 | 556 884.00 |
VI Groupe et associés | 115 500.00 | 40 000.00 | 75 500.00 | 115 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 721.00 | | | 595 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 773.00 | 68 168.00 | 9 605.00 | 77 773.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 361.00 | 231 590.00 | 370 855.00 | 815 361.00 |