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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 000.00 | 677.00 | 581 323.00 | 582 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 20 099.00 | 22 901.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 610.00 | 20 776.00 | 613 834.00 | 634 610.00 |
BT Marchandises | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
BZ Autres créances | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CF Disponibilités | 173 024.00 | | 173 024.00 | 173 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 244.00 | | 321 244.00 | 321 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 854.00 | 20 776.00 | 935 078.00 | 955 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 569.00 | 56 236.00 | | 89 569.00 |
DL TOTAL (I) | 205 806.00 | 116 236.00 | | 205 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 476.00 | 556 884.00 | | 508 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 140.00 | 115 500.00 | | 90 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 555.00 | 116 418.00 | | 105 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 834.00 | 26 226.00 | | 23 834.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 332.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 272.00 | 815 361.00 | | 729 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 078.00 | 931 597.00 | | 935 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 717.00 | 231 590.00 | | 219 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 605.00 | | 5.00 | 634 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 605.00 | | 5.00 | 9 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 499.00 | 8 600.00 | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | 8 600.00 | | 11 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 555.00 | 105 555.00 | | 105 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 272.00 | 48 856.00 | 197 886.00 | 508 272.00 |
VI Groupe et associés | 90 140.00 | 40 000.00 | 50 140.00 | 90 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 673.00 | 70 063.00 | 9 610.00 | 79 673.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 272.00 | 219 717.00 | 248 026.00 | 729 272.00 |