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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 092.00 | | 173 092.00 | 173 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 614.00 | 8 870.00 | 26 744.00 | 35 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 486.00 | 5 810.00 | 34 676.00 | 40 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 192.00 | 14 680.00 | 234 512.00 | 249 192.00 |
BT Marchandises | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CF Disponibilités | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 650.00 | 14 680.00 | 281 969.00 | 296 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 277.00 | | | -69 277.00 |
DL TOTAL (I) | -27 277.00 | | | -27 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 128.00 | | | 227 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 246.00 | | | 309 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 969.00 | | | 281 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 001.00 | | | 166 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
FD Production vendue biens | 232 425.00 | | 232 425.00 | 232 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 342.00 | | 293 342.00 | 293 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 680.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 566.00 | | | 329 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 843.00 | | | 398 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 277.00 | | | -69 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 128.00 | 83 883.00 | 108 729.00 | 227 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 032.00 | | | 250 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VW T.V.A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 246.00 | 166 001.00 | 108 729.00 | 309 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
ST Autres comptes | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
YT Sous‐traitance | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |