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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 092.00 | | 173 092.00 | 173 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 614.00 | 17 228.00 | 18 386.00 | 35 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 125.00 | 11 512.00 | 36 613.00 | 48 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 832.00 | 28 740.00 | 228 091.00 | 256 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BT Marchandises | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CF Disponibilités | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 322.00 | 28 740.00 | 257 581.00 | 286 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 277.00 | | | -69 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
DL TOTAL (I) | -30 530.00 | | | -30 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 745.00 | | | 192 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 111.00 | | | 288 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 581.00 | | | 257 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 587.00 | | | 135 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
FD Production vendue biens | 221 979.00 | | 221 979.00 | 221 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 488.00 | | 265 488.00 | 265 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 060.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 465.00 | | | 322 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 717.00 | | | 325 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 192.00 | | 7 639.00 | 249 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 092.00 | | | 173 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 100.00 | | 7 639.00 | 76 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 680.00 | 14 060.00 | | 14 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 680.00 | 14 060.00 | | 14 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 745.00 | 40 221.00 | 145 600.00 | 192 745.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VW T.V.A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 111.00 | 135 587.00 | 145 600.00 | 288 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
ST Autres comptes | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
YT Sous‐traitance | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |