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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 300.00 | 700.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 350.00 | 8 178.00 | 15 173.00 | 23 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 577.00 | 1 357.00 | 7 220.00 | 8 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 227.00 | 9 834.00 | 24 392.00 | 34 227.00 |
BT Marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 797.00 | 9 834.00 | 98 962.00 | 108 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DG Autres réserves | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 200.00 | 13 851.00 | | 19 200.00 |
DL TOTAL (I) | 33 450.00 | 14 251.00 | | 33 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 412.00 | 11 296.00 | | 21 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030.00 | 53 681.00 | | 30 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 496.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 080.00 | 3 170.00 | | 13 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 512.00 | 68 643.00 | | 65 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 962.00 | 82 893.00 | | 98 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 512.00 | 68 643.00 | | 65 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 294.00 | | 350 294.00 | 350 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 294.00 | | 350 294.00 | 350 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 061.00 | 23 457.00 | | 37 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 856.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 608.00 | 213 340.00 | | 352 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 408.00 | 199 489.00 | | 333 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 200.00 | 13 851.00 | | 19 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 151.00 | 18 025.00 | | 31 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 580.00 | | 5 646.00 | 28 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 280.00 | | 4 646.00 | 27 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964.00 | 5 871.00 | | 3 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964.00 | 5 571.00 | | 3 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VI Groupe et associés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 912.00 | 4 787.00 | | 10 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | 6 406.00 | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 57 448.00 | 35 973.00 | | 57 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 573.00 | 27 560.00 | | 38 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 317.00 | 4 787.00 | | 11 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 064.00 | 69 939.00 | | 100 064.00 |