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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 800.00 | 200.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 368.00 | 13 378.00 | 19 990.00 | 33 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 348.00 | 3 488.00 | 8 860.00 | 12 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 016.00 | 17 667.00 | 30 349.00 | 48 016.00 |
BT Marchandises | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 343.00 | 17 667.00 | 112 676.00 | 130 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
DL TOTAL (I) | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 688.00 | | 455 688.00 | 455 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 688.00 | | 455 688.00 | 455 688.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 832.00 | |
GE Autres charges | | | 7 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 704.00 | 455 704.00 | | 455 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 590.00 | 405 590.00 | | 405 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 944.00 | 7 535.00 | 6 410.00 | 13 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 112.00 | 22 702.00 | 6 410.00 | 29 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
ST Autres comptes | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 109.00 | 115 109.00 | | 115 109.00 |