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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 177.00 | 3 700.00 | 17 477.00 | 21 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 732.00 | 2 197.00 | 16 535.00 | 18 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 309.00 | 5 897.00 | 35 412.00 | 41 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BN En cours de production de biens | 89 244.00 | | 89 244.00 | 89 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 150.00 | 87 427.00 | 34 723.00 | 122 150.00 |
BZ Autres créances | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
CF Disponibilités | 160 194.00 | | 160 194.00 | 160 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 891.00 | 87 427.00 | 353 464.00 | 440 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 200.00 | 93 324.00 | 388 876.00 | 482 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 952.00 | | | -86 952.00 |
DL TOTAL (I) | -83 952.00 | | | -83 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 314.00 | | | 291 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 828.00 | | | 472 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 876.00 | | | 388 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 693.00 | | | 465 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 309.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 897.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 87 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
VB T. V. A. | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 189.00 | 284 055.00 | 7 135.00 | 291 189.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 209.00 | 176 209.00 | | 176 209.00 |
VW T.V.A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 828.00 | 465 693.00 | 7 135.00 | 472 828.00 |