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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 828.00 | 9 722.00 | 18 107.00 | 27 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 250.00 | 8 967.00 | 10 283.00 | 19 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 478.00 | 18 689.00 | 29 789.00 | 48 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BN En cours de production de biens | 123 151.00 | | 123 151.00 | 123 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 799.00 | 87 427.00 | 78 373.00 | 165 799.00 |
BZ Autres créances | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CF Disponibilités | 104 392.00 | | 104 392.00 | 104 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 482.00 | 87 427.00 | 353 056.00 | 440 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 960.00 | 106 116.00 | 382 845.00 | 488 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 952.00 | | | -86 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 419.00 | -86 952.00 | | -69 419.00 |
DL TOTAL (I) | -153 370.00 | -83 952.00 | | -153 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 306.00 | 291 314.00 | | 286 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | 76 601.00 | | 68 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 216.00 | 104 775.00 | | 168 216.00 |
EA Autres dettes | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 215.00 | 472 828.00 | | 536 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 845.00 | 388 876.00 | | 382 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 857.00 | 465 693.00 | | 260 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 125.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 309.00 | | 7 169.00 | 41 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 909.00 | | 7 169.00 | 39 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 897.00 | 12 792.00 | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897.00 | 12 792.00 | | 5 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 654.00 | 125 654.00 | | 125 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
VB T. V. A. | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 162.00 | 10 804.00 | 275 359.00 | 286 162.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 433.00 | 196 433.00 | | 196 433.00 |
VW T.V.A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 215.00 | 260 857.00 | 275 359.00 | 536 215.00 |