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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 389.00 | 880.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297.00 | 826.00 | 1 470.00 | 2 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 006.00 | 6 818.00 | 51 187.00 | 58 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 574.00 | 8 034.00 | 53 539.00 | 61 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 574.00 | | 1 109 574.00 | 1 109 574.00 |
BZ Autres créances | 668 322.00 | | 668 322.00 | 668 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 177 008.00 | | 1 177 008.00 | 1 177 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 506.00 | | 2 991 506.00 | 2 991 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 080.00 | 8 034.00 | 3 045 045.00 | 3 053 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 787.00 | | | 1 063 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 787.00 | | | 1 068 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 974.00 | | | 220 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 033.00 | | | 985 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 250.00 | | | 770 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 257.00 | | | 1 976 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 045.00 | | | 3 045 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 257.00 | | | 1 976 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 574.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 033.00 | 985 033.00 | | 985 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 250.00 | 770 250.00 | | 770 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 975.00 | 220 975.00 | | 220 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 574.00 | 1 109 574.00 | | 1 109 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 323.00 | 668 323.00 | | 668 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 897.00 | 1 777 897.00 | | 1 777 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 258.00 | 1 976 258.00 | | 1 976 258.00 |