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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 813.00 | 457.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 957.00 | 4 840.00 | 11 118.00 | 15 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 923.00 | 70 078.00 | 356 845.00 | 426 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 550.00 | 75 730.00 | 368 820.00 | 444 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 688.00 | | 183 688.00 | 183 688.00 |
BZ Autres créances | 781 373.00 | | 781 373.00 | 781 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 053 596.00 | | 6 053 596.00 | 6 053 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036 436.00 | | 7 036 436.00 | 7 036 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 986.00 | 75 730.00 | 7 405 256.00 | 7 480 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 568 288.00 | | | 568 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 503.00 | 1 063 788.00 | | 1 662 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 291.00 | 1 068 788.00 | | 2 731 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 365.00 | 220 975.00 | | 21 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 607.00 | 985 033.00 | | 1 612 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039 992.00 | 770 250.00 | | 3 039 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 965.00 | 1 976 258.00 | | 4 673 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 256.00 | 3 045 046.00 | | 7 405 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673 965.00 | 1 976 258.00 | | 4 673 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 574.00 | | 382 976.00 | 61 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 304.00 | | 382 576.00 | 60 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 035.00 | 67 695.00 | | 8 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | 423.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 67 272.00 | | 7 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 607.00 | 1 612 607.00 | | 1 612 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719 705.00 | 1 719 705.00 | | 1 719 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 110.00 | 875 110.00 | | 875 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427 434.00 | 427 434.00 | | 427 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 183 688.00 | 183 688.00 | | 183 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VB T. V. A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VI Groupe et associés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 080.00 | 711 080.00 | | 711 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 461.00 | 965 461.00 | | 965 461.00 |
VW T.V.A. | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 965.00 | 4 673 965.00 | | 4 673 965.00 |