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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 258.00 | 1 281.00 | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 400.00 | | 1 406 400.00 | 1 406 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 610.00 | 17 496.00 | 318 114.00 | 335 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 929.00 | 24 361.00 | 567 567.00 | 591 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 479.00 | 42 116.00 | 2 318 363.00 | 2 360 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
BZ Autres créances | 200 088.00 | | 200 088.00 | 200 088.00 |
CF Disponibilités | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 280.00 | | 282 280.00 | 282 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 004.00 | 42 116.00 | 2 612 887.00 | 2 655 004.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 312.00 | | | -137 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
DL TOTAL (I) | -96 479.00 | | | -96 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 438.00 | | | 2 050 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 460.00 | | | 482 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 371.00 | | | 86 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 366.00 | | | 2 709 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 887.00 | | | 2 612 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 271.00 | | | 1 049 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 218.00 | | 725 218.00 | 725 218.00 |
FG Production vendue services | 127 608.00 | | 127 608.00 | 127 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 826.00 | | 852 826.00 | 852 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 866.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 337.00 | | | 938 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 650.00 | | | 1 075 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 312.00 | | | -137 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 360 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 116.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 371.00 | 86 371.00 | | 86 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 000.00 | 279 905.00 | 1 190 145.00 | 1 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 482 460.00 | 482 460.00 | | 482 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
VP Divers | 130 252.00 | 130 252.00 | | 130 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 574.00 | 247 574.00 | 25 000.00 | 272 574.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 367.00 | 1 049 272.00 | 1 190 145.00 | 2 709 367.00 |