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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 742.00 | 797.00 | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 400.00 | | 1 406 400.00 | 1 406 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 610.00 | 73 499.00 | 262 111.00 | 335 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 542.00 | 103 057.00 | 494 484.00 | 597 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 092.00 | 177 299.00 | 2 188 792.00 | 2 366 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
BZ Autres créances | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CF Disponibilités | 512 242.00 | | 512 242.00 | 512 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 579.00 | | 604 579.00 | 604 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 050.00 | 177 299.00 | 2 803 750.00 | 2 981 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 312.00 | | | -137 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 979.00 | -137 312.00 | | 257 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 466.00 | 25 833.00 | | 29 466.00 |
DL TOTAL (I) | 165 134.00 | -96 479.00 | | 165 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 438.00 | 2 050 438.00 | | 1 870 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 460.00 | 482 460.00 | | 482 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 944.00 | 86 371.00 | | 97 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 372.00 | 50 196.00 | | 156 372.00 |
EA Autres dettes | 6 201.00 | 7 500.00 | | 6 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 200.00 | 32 400.00 | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 616.00 | 2 709 366.00 | | 2 638 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 750.00 | 2 612 887.00 | | 2 803 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 390.00 | 1 049 271.00 | | 1 063 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 707 824.00 | | 1 707 824.00 | 1 707 824.00 |
FG Production vendue services | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 175.00 | | 1 835 175.00 | 1 835 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 090.00 | 933 974.00 | | 2 082 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 020.00 | 1 058 455.00 | | 1 820 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 069.00 | -124 480.00 | | 262 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 480.00 | | 12 236.00 | 2 360 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 624.00 | 2 366 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 624.00 | 933 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 940.00 | | | 1 407 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 540.00 | | 12 236.00 | 927 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 117.00 | 137 291.00 | 2 108.00 | 42 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 484.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 858.00 | 136 807.00 | 2 108.00 | 41 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 945.00 | 97 945.00 | | 97 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VC Groupe et associés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 095.00 | 292 869.00 | 1 202 702.00 | 1 660 095.00 |
VI Groupe et associés | 482 460.00 | 482 460.00 | | 482 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 905.00 | | | 379 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 203.00 | 63 203.00 | 25 000.00 | 88 203.00 |
VW T.V.A. | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 617.00 | 1 063 390.00 | 1 202 702.00 | 2 430 617.00 |