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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 075.00 | 840.00 | 2 235.00 | 3 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 050.00 | 7 322.00 | 77 728.00 | 85 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 785.00 | 8 163.00 | 106 623.00 | 114 785.00 |
060 Stock marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
084 Disponibilités | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
110 Total général Actif | 191 882.00 | 8 163.00 | 183 719.00 | 191 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 608.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 923.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 463.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 783.00 | | | 9 783.00 |