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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 075.00 | 1 609.00 | 1 466.00 | 3 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 830.00 | 21 313.00 | 79 518.00 | 100 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 565.00 | 22 922.00 | 107 644.00 | 130 565.00 |
060 Stock marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
072 Créances – Autres | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
084 Disponibilités | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 317.00 | | 85 317.00 | 85 317.00 |
110 Total général Actif | 215 883.00 | 22 922.00 | 192 961.00 | 215 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 736.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 036.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |