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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AP Constructions | 637.00 | 169.00 | 468.00 | 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 189.00 | 1 326.00 | 11 863.00 | 13 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 150.00 | 4 098.00 | 23 052.00 | 27 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 820.00 | 5 675.00 | 36 144.00 | 41 820.00 |
BT Marchandises | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 630.00 | 5 675.00 | 81 955.00 | 87 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 453.00 | | | -27 453.00 |
DL TOTAL (I) | -22 453.00 | | | -22 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | | | 107.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 453.00 | | | -27 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 678.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 629.00 | 71 807.00 | 12 822.00 | 84 629.00 |
VI Groupe et associés | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 410.00 | 9 648.00 | 762.00 | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 170.00 | 78 881.00 | 18 289.00 | 97 170.00 |