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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AP Constructions | 637.00 | 329.00 | 308.00 | 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 189.00 | 2 645.00 | 10 544.00 | 13 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 150.00 | 7 481.00 | 19 668.00 | 27 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 820.00 | 10 537.00 | 31 283.00 | 41 820.00 |
BT Marchandises | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CF Disponibilités | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 807.00 | 10 537.00 | 100 269.00 | 110 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 453.00 | | | -27 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 787.00 | -27 453.00 | | -26 787.00 |
DL TOTAL (I) | -49 240.00 | -22 453.00 | | -49 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 927.00 | 91 867.00 | | 87 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 270.00 | 5 467.00 | | 40 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 258.00 | 6 625.00 | | 18 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 055.00 | 107.00 | | 3 055.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 510.00 | 104 408.00 | | 149 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 269.00 | 81 955.00 | | 100 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 408.00 | 86 119.00 | | 100 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | 306.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 221.00 | 53 673.00 | | 45 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 009.00 | 81 126.00 | | 72 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 787.00 | -27 453.00 | | -26 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675.00 | 4 862.00 | | 5 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | 4 862.00 | | 5 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 927.00 | 79 095.00 | 8 832.00 | 87 927.00 |
VI Groupe et associés | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 426.00 | 10 664.00 | 762.00 | 11 426.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 510.00 | 100 408.00 | 49 102.00 | 149 510.00 |