| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | 73.00 | 2 082.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 150.00 | 73.00 | 752 077.00 | 752 150.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 325 930.00 | | 325 930.00 | 325 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 541.00 | | 326 541.00 | 326 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 691.00 | 73.00 | 1 078 618.00 | 1 078 691.00 |
CU Autres participations | 749 995.00 | | 749 995.00 | 749 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 648.00 | | | 130 648.00 |
DL TOTAL (I) | 632 648.00 | | | 632 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 588.00 | | | 235 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 376.00 | | | 190 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 970.00 | | | 445 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 618.00 | | | 1 078 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 499.00 | | | 245 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 352.00 | | | 95 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 648.00 | | | 130 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 752 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 749 995.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 588.00 | 35 117.00 | 142 758.00 | 235 588.00 |
VI Groupe et associés | 190 376.00 | 190 376.00 | | 190 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 970.00 | 245 499.00 | 142 758.00 | 445 970.00 |