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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | 504.00 | 1 651.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 150.00 | 504.00 | 751 646.00 | 752 150.00 |
BZ Autres créances | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CF Disponibilités | 338 911.00 | | 338 911.00 | 338 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 451.00 | | 349 451.00 | 349 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 601.00 | 504.00 | 1 101 097.00 | 1 101 601.00 |
CU Autres participations | 749 995.00 | | 749 995.00 | 749 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
DG Autres réserves | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 166.00 | 130 648.00 | | 128 166.00 |
DL TOTAL (I) | 697 814.00 | 632 648.00 | | 697 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 557.00 | 235 588.00 | | 200 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 409.00 | 190 376.00 | | 180 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 950.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 014.00 | 19 056.00 | | 21 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 284.00 | 445 970.00 | | 403 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 097.00 | 1 078 618.00 | | 1 101 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 097.00 | 245 499.00 | | 238 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 409.00 | | | 180 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 8 595.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 023.00 | 226 000.00 | | 289 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 857.00 | 95 352.00 | | 160 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 166.00 | 130 648.00 | | 128 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 150.00 | | | 752 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 995.00 | | | 749 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 431.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 431.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 557.00 | 35 370.00 | 143 846.00 | 200 557.00 |
VI Groupe et associés | 180 409.00 | 180 409.00 | | 180 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 284.00 | 238 097.00 | 143 846.00 | 403 284.00 |