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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 726.00 | 245 554.00 | 5 172.00 | 250 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 583.00 | 258 937.00 | 12 645.00 | 271 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 718.00 | 535 931.00 | 36 787.00 | 572 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
BT Marchandises | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 530 333.00 | | 530 333.00 | 530 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 514.00 | | 684 514.00 | 684 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 232.00 | 535 931.00 | 721 301.00 | 1 257 232.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 387.00 | 115 525.00 | | 156 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 048.00 | 40 862.00 | | 88 048.00 |
DL TOTAL (I) | 288 435.00 | 200 387.00 | | 288 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 311.00 | 22 803.00 | | 17 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 959.00 | 40 305.00 | | 120 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 496.00 | 67 755.00 | | 44 496.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 900.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 866.00 | 381 763.00 | | 432 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 301.00 | 582 150.00 | | 721 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 555.00 | 108 960.00 | | 165 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 762.00 | | 4 270.00 | 569 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 572 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 553 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 792.00 | | 4 270.00 | 550 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 229.00 | 7 016.00 | 1 314.00 | 530 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 229.00 | 7 016.00 | 1 314.00 | 530 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
UX Autres créances clients | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 477.00 | 43 651.00 | 18 825.00 | 62 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 555.00 | 165 555.00 | 250 000.00 | 415 555.00 |