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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 421.00 | 247 067.00 | 4 354.00 | 251 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 423.00 | 244 174.00 | 62 248.00 | 306 423.00 |
BF Prêts | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 938.00 | 522 681.00 | 85 257.00 | 607 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
BT Marchandises | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
BZ Autres créances | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CF Disponibilités | 150 671.00 | | 150 671.00 | 150 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 081.00 | | 328 081.00 | 328 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 019.00 | 522 681.00 | 413 338.00 | 936 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 435.00 | 156 387.00 | | 244 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 895.00 | 88 048.00 | | 49 895.00 |
DL TOTAL (I) | 338 330.00 | 288 435.00 | | 338 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978.00 | 17 311.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 120 959.00 | | 22 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 973.00 | 44 496.00 | | 47 973.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 100.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 008.00 | 432 866.00 | | 75 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 338.00 | 721 301.00 | | 413 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 718.00 | | 62 009.00 | 572 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 18 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 789.00 | 607 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 474.00 | 589 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 748.00 | | 62 009.00 | 553 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 931.00 | 13 224.00 | 26 474.00 | 535 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 931.00 | 13 224.00 | 26 474.00 | 535 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
UX Autres créances clients | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 869.00 | 69 359.00 | 18 510.00 | 87 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |