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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 305.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 773.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 647.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 010.00 | 21 293.00 | | 27 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 488.00 | 5 716.00 | | -24 488.00 |
DL TOTAL (I) | 10 906.00 | 35 394.00 | | 10 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 5 483.00 | | 6 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 367.00 | 33 392.00 | | 39 367.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 30 323.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 741.00 | 70 264.00 | | 46 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 647.00 | 105 659.00 | | 57 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 152.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 152.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 669.00 | -152.00 | | 6 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 811.00 | 1 035.00 | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 853.00 | 179 893.00 | | 168 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 341.00 | 174 177.00 | | 193 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 488.00 | 5 716.00 | | -24 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 660.00 | | 3 404.00 | 25 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | | 3 404.00 | 3 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851.00 | 2 811.00 | | 5 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 1 380.00 | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | 1 431.00 | | 1 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VW T.V.A. | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |