| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 060.00 | 5 187.00 | 3 873.00 | 9 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 565.00 | 10 637.00 | 20 928.00 | 31 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 510.00 | 2 145.00 | 7 365.00 | 9 510.00 |
BZ Autres créances | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 353.00 | 2 145.00 | 28 208.00 | 30 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 918.00 | 12 782.00 | 49 136.00 | 61 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 521.00 | 27 010.00 | | 2 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 483.00 | -24 488.00 | | -25 483.00 |
DL TOTAL (I) | -14 577.00 | 10 906.00 | | -14 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 6 739.00 | | 4 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 802.00 | 39 367.00 | | 43 802.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 635.00 | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 713.00 | 46 741.00 | | 63 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 136.00 | 57 647.00 | | 49 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 713.00 | 46 741.00 | | 63 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
FG Production vendue services | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 150.00 | | 139 150.00 | 139 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 529.00 | 168 853.00 | | 139 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 012.00 | 193 341.00 | | 165 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 483.00 | -24 488.00 | | -25 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 063.00 | | 2 502.00 | 29 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 558.00 | | 2 502.00 | 6 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 663.00 | 1 975.00 | | 8 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 1 975.00 | | 3 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 778.00 | | 4 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VC Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VW T.V.A. | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |