| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 017.00 | 44 978.00 | 11 039.00 | 56 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 293.00 | 60 299.00 | 27 993.00 | 88 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 793.00 | 105 278.00 | 69 516.00 | 174 793.00 |
BT Marchandises | 229 510.00 | 28 320.00 | 201 190.00 | 229 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 690.00 | 6 833.00 | 165 857.00 | 172 690.00 |
BZ Autres créances | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 553 363.00 | | 553 363.00 | 553 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 342.00 | 35 153.00 | 1 056 189.00 | 1 091 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 135.00 | 140 431.00 | 1 125 704.00 | 1 266 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 229 310.00 | | | 229 310.00 |
DH Report à nouveau | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 003.00 | | | 181 003.00 |
DL TOTAL (I) | 503 630.00 | | | 503 630.00 |
DP Provisions pour risques | 281.00 | | | 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 281.00 | | | 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 300.00 | | | 377 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 801.00 | | | 223 801.00 |
EA Autres dettes | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 793.00 | | | 621 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 704.00 | | | 1 125 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 786.00 | | | 621 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032 238.00 | 28 252.00 | 3 060 490.00 | 3 032 238.00 |
FG Production vendue services | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 395.00 | 28 252.00 | 3 082 646.00 | 3 054 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 123.00 | | | -11 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 715.00 | | | 3 142 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 712.00 | | | 2 961 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 003.00 | | | 181 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 219.00 | | | 4 219.00 |