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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 499.00 | 44 865.00 | 7 634.00 | 52 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 543.00 | 66 608.00 | 21 935.00 | 88 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 878.00 | 111 472.00 | 60 405.00 | 171 878.00 |
BT Marchandises | 391 230.00 | | 391 230.00 | 391 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 653.00 | 10 924.00 | 139 729.00 | 150 653.00 |
BZ Autres créances | 112 106.00 | | 112 106.00 | 112 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 622 621.00 | | 622 621.00 | 622 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 615.00 | | 58 615.00 | 58 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 771.00 | 10 924.00 | 1 347 848.00 | 1 358 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 649.00 | 122 396.00 | 1 408 253.00 | 1 530 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 238 884.00 | | | 238 884.00 |
DH Report à nouveau | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 995.00 | | | 298 995.00 |
DL TOTAL (I) | 631 196.00 | | | 631 196.00 |
DP Provisions pour risques | 281.00 | | | 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 281.00 | | | 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 653.00 | | | 449 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 385.00 | | | 301 385.00 |
EA Autres dettes | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 776.00 | | | 776 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 253.00 | | | 1 408 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 181.00 | | | 774 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 713 003.00 | 209 045.00 | 4 922 048.00 | 4 713 003.00 |
FG Production vendue services | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 629.00 | 209 045.00 | 4 949 674.00 | 4 740 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -24 230.00 | |
GE Autres charges | | | 20 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 333.00 | | | 102 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 567.00 | | | 4 963 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 571.00 | | | 4 664 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 995.00 | | | 298 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 793.00 | | 3 143.00 | 174 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 058.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 058.00 | 141 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 310.00 | | 2 790.00 | 144 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 483.00 | | 353.00 | 30 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281.00 | | | 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 320.00 | -28 320.00 | | 28 320.00 |
6T Sur comptes clients | 6 833.00 | 4 090.00 | | 6 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 153.00 | -24 230.00 | | 35 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 434.00 | -24 230.00 | | 35 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 653.00 | 449 653.00 | | 449 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
UX Autres créances clients | 138 911.00 | 138 911.00 | | 138 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
VB T. V. A. | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 918.00 | 309 633.00 | 42 286.00 | 351 918.00 |
VW T.V.A. | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 776.00 | 774 181.00 | 2 595.00 | 776 776.00 |