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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 749.00 | 18 280.00 | 26 469.00 | 44 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 494.00 | 12 480.00 | 24 013.00 | 36 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 349.00 | 30 760.00 | 79 588.00 | 110 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 106.00 | 6 907.00 | 90 199.00 | 97 106.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 345 445.00 | | 345 445.00 | 345 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 434.00 | 6 907.00 | 450 526.00 | 457 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 781.00 | 37 667.00 | 530 114.00 | 567 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 834.00 | 13 716.00 | | 94 834.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 178.00 | 81 119.00 | | 208 178.00 |
DL TOTAL (I) | 311 514.00 | 103 336.00 | | 311 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 142.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 74.00 | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 435.00 | 50 758.00 | | 64 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 511.00 | 70 222.00 | | 145 511.00 |
EA Autres dettes | 7 933.00 | 6 633.00 | | 7 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 600.00 | 177 829.00 | | 218 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 114.00 | 281 165.00 | | 530 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 637.00 | 13 203.00 | 10 080.00 | 27 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 637.00 | 13 203.00 | 10 080.00 | 27 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 511.00 | 145 511.00 | | 145 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 644.00 | 100 644.00 | | 100 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 600.00 | 218 600.00 | | 218 600.00 |