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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 140.00 | 27 205.00 | 27 935.00 | 55 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 394.00 | 26 409.00 | 28 985.00 | 55 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 187.00 | 53 614.00 | 88 573.00 | 142 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 619.00 | 1 950.00 | 212 669.00 | 214 619.00 |
BZ Autres créances | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
CF Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 206.00 | 1 950.00 | 295 256.00 | 297 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 393.00 | 55 564.00 | 383 829.00 | 439 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 303 013.00 | 94 834.00 | | 303 013.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 303.00 | 208 178.00 | | -95 303.00 |
DL TOTAL (I) | 216 210.00 | 311 514.00 | | 216 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980.00 | 720.00 | | 3 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 616.00 | 64 435.00 | | 50 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 978.00 | 145 511.00 | | 88 978.00 |
EA Autres dettes | 23 839.00 | 7 933.00 | | 23 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 619.00 | 218 599.00 | | 167 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 829.00 | 530 114.00 | | 383 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 760.00 | 22 854.00 | | 30 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 760.00 | 22 854.00 | | 30 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 577.00 | 5 203.00 | 5 077.00 | 7 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 000.00 | 280 660.00 | 2 340.00 | 283 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 577.00 | 285 863.00 | 7 417.00 | 290 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 413.00 | 167 413.00 | | 167 413.00 |