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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 056.00 | 18 973.00 | 298 083.00 | 317 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
BZ Autres créances | 920 161.00 | | 920 161.00 | 920 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
CF Disponibilités | 2 546 338.00 | | 2 546 338.00 | 2 546 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 359.00 | | 4 674 359.00 | 4 674 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 415.00 | 18 973.00 | 4 972 442.00 | 4 991 415.00 |
CU Autres participations | 281 363.00 | | 281 363.00 | 281 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 846 665.00 | 683 222.00 | | 846 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056 040.00 | 199 443.00 | | 3 056 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 505.00 | 891 465.00 | | 3 911 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 727.00 | 317 582.00 | | 706 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 350.00 | 818.00 | | 353 350.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 937.00 | 343 727.00 | | 1 060 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 442.00 | 1 235 192.00 | | 4 972 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 937.00 | 343 727.00 | | 1 060 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706 727.00 | | | 706 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
FG Production vendue services | 191 151.00 | | 191 151.00 | 191 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 749.00 | | 193 749.00 | 193 749.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 017 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 756 223.00 | | | 2 756 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756 223.00 | | | 2 756 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216 223.00 | | | 2 216 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 606.00 | 27 626.00 | | 361 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 787.00 | 228 358.00 | | 3 968 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 748.00 | 28 915.00 | | 912 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 056 040.00 | 199 443.00 | | 3 056 040.00 |