| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 327.00 | 19 736.00 | 1 591.00 | 21 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 310.00 | 19 736.00 | 291 574.00 | 311 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
BZ Autres créances | 1 227 513.00 | | 1 227 513.00 | 1 227 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 456 922.00 | | 3 456 922.00 | 3 456 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 311.00 | | 4 718 311.00 | 4 718 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 621.00 | 19 736.00 | 5 009 885.00 | 5 029 621.00 |
CU Autres participations | 273 263.00 | | 273 263.00 | 273 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 136 621.00 | 3 866 705.00 | | 4 136 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 270.00 | 333 916.00 | | 434 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 690.00 | 4 209 421.00 | | 4 579 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 343.00 | 689 512.00 | | 417 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 981.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 652.00 | 60 554.00 | | 12 652.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 194.00 | 751 147.00 | | 430 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 885.00 | 4 960 568.00 | | 5 009 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 343.00 | | | 417 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 182 317.00 | | 182 317.00 | 182 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 317.00 | | 182 317.00 | 182 317.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 800.00 | | | 203 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 800.00 | | | 203 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 465.00 | | | 193 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 707.00 | 78 414.00 | | 53 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 781.00 | 433 673.00 | | 510 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 511.00 | 99 757.00 | | 76 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 270.00 | 333 916.00 | | 434 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 056.00 | | 2 353.00 | 317 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 289 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 311 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 973.00 | | 2 353.00 | 18 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 083.00 | | | 298 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 973.00 | 763.00 | | 18 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 973.00 | 763.00 | | 18 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 804.00 | 1 202 804.00 | | 1 202 804.00 |
VI Groupe et associés | 417 343.00 | 417 343.00 | | 417 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 389.00 | 1 261 389.00 | | 1 261 389.00 |
VW T.V.A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 194.00 | 430 194.00 | | 430 194.00 |