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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 9 653.00 | 220.00 | 9 873.00 |
AH Fonds commercial | 267 280.00 | | 267 280.00 | 267 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 044.00 | 29 826.00 | 5 218.00 | 35 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 442.00 | 42 679.00 | 272 763.00 | 315 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 171.00 | | 72 171.00 | 72 171.00 |
BZ Autres créances | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 605 508.00 | | 605 508.00 | 605 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 869.00 | | 702 869.00 | 702 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 312.00 | 42 679.00 | 975 632.00 | 1 018 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 710.00 | 5 700.00 | | 5 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527.00 | | | 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 299 275.00 | 281 403.00 | | 299 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 176.00 | 17 872.00 | | 38 176.00 |
DL TOTAL (I) | 344 638.00 | 305 925.00 | | 344 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 819.00 | 26 838.00 | | 16 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 804.00 | 114 554.00 | | 15 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 442.00 | 292 996.00 | | 401 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 929.00 | 41 147.00 | | 196 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 994.00 | 475 534.00 | | 630 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 632.00 | 781 459.00 | | 975 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 678.00 | | 1 590 678.00 | 1 590 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 678.00 | | 1 590 678.00 | 1 590 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 3 154.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 975.00 | 1 677 879.00 | | 1 773 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 799.00 | 1 660 007.00 | | 1 735 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 176.00 | 17 872.00 | | 38 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 188.00 | | 3 254.00 | 312 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 153.00 | | | 277 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 990.00 | | 3 254.00 | 34 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 029.00 | 2 650.00 | | 40 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 457.00 | | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 833.00 | 2 193.00 | | 30 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 442.00 | 401 442.00 | | 401 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 416.00 | 181 416.00 | | 181 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
VC Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 819.00 | 10 073.00 | 6 746.00 | 16 819.00 |
VI Groupe et associés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 994.00 | 624 248.00 | 6 746.00 | 630 994.00 |