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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
AH Fonds commercial | 267 280.00 | | 267 280.00 | 267 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 108.00 | 32 620.00 | 5 488.00 | 38 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 506.00 | 45 693.00 | 272 813.00 | 318 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 715 221.00 | | 715 221.00 | 715 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 832.00 | | 785 832.00 | 785 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 338.00 | 45 693.00 | 1 058 645.00 | 1 104 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 257 451.00 | 299 275.00 | | 257 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 968.00 | 38 176.00 | | 11 968.00 |
DL TOTAL (I) | 276 606.00 | 344 638.00 | | 276 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 746.00 | 16 819.00 | | 6 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 804.00 | 15 804.00 | | 187 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 404.00 | 401 442.00 | | 348 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 901.00 | 196 929.00 | | 229 901.00 |
EA Autres dettes | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 039.00 | 630 994.00 | | 782 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 645.00 | 975 632.00 | | 1 058 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 804.00 | | | 187 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 865.00 | | 1 806 865.00 | 1 806 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 865.00 | | 1 806 865.00 | 1 806 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 168.00 | 79 662.00 | | 115 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 168.00 | 79 662.00 | | 115 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 537.00 | 30.00 | | 7 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 537.00 | 30.00 | | 7 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 632.00 | 79 632.00 | | 107 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 4 971.00 | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 391.00 | 1 773 975.00 | | 1 953 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 423.00 | 1 735 799.00 | | 1 941 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 968.00 | 38 176.00 | | 11 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 442.00 | 3 064.00 | | 315 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 506.00 | | | 318 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 153.00 | | | 277 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 153.00 | | | 277 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 244.00 | 3 064.00 | | 38 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 679.00 | 3 014.00 | | 42 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 653.00 | 220.00 | | 9 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 026.00 | 2 794.00 | | 33 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 404.00 | 348 404.00 | | 348 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 497.00 | 213 497.00 | | 213 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UX Autres créances clients | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
VC Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VI Groupe et associés | 187 804.00 | 187 804.00 | | 187 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 039.00 | 782 039.00 | | 782 039.00 |