| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
AP Constructions | 12 327.00 | 2 190.00 | 10 137.00 | 12 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 639.00 | 17 892.00 | 13 747.00 | 31 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 578.00 | 78 398.00 | 62 180.00 | 140 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 290.00 | 113 704.00 | 110 586.00 | 224 290.00 |
BT Marchandises | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 675.00 | 19 524.00 | 662 152.00 | 681 675.00 |
BZ Autres créances | 282 917.00 | | 282 917.00 | 282 917.00 |
CF Disponibilités | 556 277.00 | | 556 277.00 | 556 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 677.00 | 19 524.00 | 1 571 153.00 | 1 590 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 967.00 | 133 228.00 | 1 681 739.00 | 1 814 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 362 107.00 | | | 362 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 219.00 | | | 205 219.00 |
DL TOTAL (I) | 592 406.00 | | | 592 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 510.00 | | | 369 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 486.00 | | | 424 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 796.00 | | | 286 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 333.00 | | | 1 089 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 739.00 | | | 1 681 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 333.00 | | | 739 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 208.00 | 45 250.00 | 51 458.00 | 6 208.00 |
FG Production vendue services | 2 303 046.00 | 687 345.00 | 2 990 390.00 | 2 303 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 254.00 | 732 595.00 | 3 041 849.00 | 2 309 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 771.00 | | | 3 087 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 553.00 | | | 2 882 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 218.00 | | | 205 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 020.00 | | 46 996.00 | 185 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 725.00 | 224 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 725.00 | 184 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 274.00 | | 46 996.00 | 145 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 316.00 | 17 145.00 | 1 758.00 | 98 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 092.00 | 17 145.00 | 1 758.00 | 83 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 486.00 | 424 486.00 | | 424 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
UX Autres créances clients | 655 546.00 | 655 546.00 | | 655 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VB T. V. A. | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 510.00 | 19 510.00 | 350 000.00 | 369 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 513.00 | 1 002 513.00 | | 1 002 513.00 |
VW T.V.A. | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 335.00 | 736 335.00 | 350 000.00 | 1 086 335.00 |