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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
AP Constructions | 16 522.00 | 3 493.00 | 13 030.00 | 16 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 529.00 | 23 214.00 | 9 316.00 | 32 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 193.00 | 67 908.00 | 92 284.00 | 160 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 990.00 | 109 839.00 | 139 151.00 | 248 990.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 951.00 | 34 365.00 | 1 048 587.00 | 1 082 951.00 |
BZ Autres créances | 384 105.00 | | 384 105.00 | 384 105.00 |
CF Disponibilités | 677 551.00 | | 677 551.00 | 677 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 063.00 | 34 365.00 | 2 153 698.00 | 2 188 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 053.00 | 144 203.00 | 2 292 850.00 | 2 437 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 67 326.00 | 362 107.00 | | 67 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 884.00 | 205 219.00 | | 425 884.00 |
DL TOTAL (I) | 518 290.00 | 592 406.00 | | 518 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 144.00 | 369 510.00 | | 150 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 652.00 | 2 999.00 | | 22 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 343.00 | 424 486.00 | | 616 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 877.00 | 286 796.00 | | 979 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 560.00 | 1 089 333.00 | | 1 774 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 850.00 | 1 681 739.00 | | 2 292 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 560.00 | 739 333.00 | | 1 774 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 19 510.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 500.00 | 40 300.00 | 54 800.00 | 14 500.00 |
FG Production vendue services | 3 522 066.00 | 784 903.00 | 4 306 969.00 | 3 522 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 566.00 | 825 203.00 | 4 361 769.00 | 3 536 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 841.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 167.00 | 9 500.00 | | 64 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 167.00 | 9 500.00 | | 64 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 1 914.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 244.00 | 5 968.00 | | 48 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 379.00 | 7 881.00 | | 49 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 788.00 | 1 619.00 | | 14 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 735.00 | 73 334.00 | | 147 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 088.00 | 3 087 771.00 | | 4 466 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 204.00 | 2 882 553.00 | | 4 040 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 884.00 | 205 218.00 | | 425 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 060.00 | 58 804.00 | | 93 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 290.00 | | 100 313.00 | 224 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 613.00 | 248 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 613.00 | 209 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 543.00 | | 100 313.00 | 184 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 704.00 | 23 503.00 | 27 368.00 | 113 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 480.00 | 23 503.00 | 27 368.00 | 98 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 524.00 | 14 841.00 | | 19 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 524.00 | 14 841.00 | | 19 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 524.00 | 14 841.00 | | 19 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 343.00 | 616 343.00 | | 616 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 433.00 | 111 433.00 | | 111 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 735.00 | 147 735.00 | | 147 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 103.00 | 1 052 103.00 | | 1 052 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VB T. V. A. | 179 328.00 | 179 328.00 | | 179 328.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 144.00 | 150 144.00 | | 150 144.00 |
VI Groupe et associés | 445 376.00 | 445 376.00 | | 445 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 983.00 | 1 489 461.00 | 24 522.00 | 1 513 983.00 |
VW T.V.A. | 168 148.00 | 168 148.00 | | 168 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 908.00 | 1 751 908.00 | | 1 751 908.00 |