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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 7 477.00 | 2 200.00 | 9 677.00 |
AN Terrains | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AP Constructions | 93 600.00 | 225.00 | 93 375.00 | 93 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 929.00 | 85 108.00 | 36 822.00 | 121 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 448.00 | 78 824.00 | 31 624.00 | 110 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 056.00 | 171 634.00 | 187 422.00 | 359 056.00 |
BT Marchandises | 128 153.00 | | 128 153.00 | 128 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 200.00 | 14 637.00 | 112 563.00 | 127 200.00 |
BZ Autres créances | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
CF Disponibilités | 244 234.00 | | 244 234.00 | 244 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 965.00 | 14 637.00 | 555 328.00 | 569 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 021.00 | 186 271.00 | 742 750.00 | 929 021.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 393 616.00 | 489 016.00 | | 393 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 497.00 | 54 600.00 | | 116 497.00 |
DL TOTAL (I) | 518 497.00 | 552 000.00 | | 518 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741.00 | 6 001.00 | | 3 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 960.00 | 47 491.00 | | 97 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 263.00 | 100 557.00 | | 71 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 288.00 | 30 020.00 | | 51 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 252.00 | 184 069.00 | | 224 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 750.00 | 736 069.00 | | 742 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 252.00 | 183 228.00 | | 224 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 174.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 834.00 | | 272 222.00 | 203 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 359 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 000.00 | 349 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 915.00 | | 762.00 | 8 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 917.00 | | 271 460.00 | 194 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 608.00 | 25 026.00 | | 146 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | 1 363.00 | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 494.00 | 23 664.00 | | 140 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 516.00 | 107 516.00 | | 107 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VI Groupe et associés | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 316.00 | 150 316.00 | | 150 316.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 252.00 | 224 252.00 | | 224 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 2 013.00 | | 2 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 061.00 | 3 391.00 | | 5 061.00 |
ST Autres comptes | 40 050.00 | 45 109.00 | | 40 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
YT Sous‐traitance | 6 637.00 | 6 305.00 | | 6 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 495.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 821.00 | 3 508.00 | | 3 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 431.00 | 81 136.00 | | 86 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 581.00 | 47 622.00 | | 49 581.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 253.00 | 70 311.00 | | 67 253.00 |