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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 8 580.00 | 1 097.00 | 9 677.00 |
AN Terrains | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AP Constructions | 93 600.00 | 6 465.00 | 87 135.00 | 93 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 938.00 | 83 665.00 | 31 274.00 | 114 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 187.00 | 91 636.00 | 18 551.00 | 110 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 804.00 | 190 346.00 | 161 458.00 | 351 804.00 |
BT Marchandises | 117 925.00 | | 117 925.00 | 117 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 701.00 | 1 327.00 | 86 374.00 | 87 701.00 |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
CF Disponibilités | 378 813.00 | | 378 813.00 | 378 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 555.00 | 1 327.00 | 661 228.00 | 662 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 359.00 | 191 673.00 | 822 686.00 | 1 014 359.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 416 613.00 | 393 616.00 | | 416 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 073.00 | 116 497.00 | | 92 073.00 |
DL TOTAL (I) | 517 071.00 | 518 497.00 | | 517 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 3 741.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 425.00 | 97 960.00 | | 100 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 615.00 | 71 263.00 | | 58 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 266.00 | 51 288.00 | | 146 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 615.00 | 224 252.00 | | 305 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 686.00 | 742 750.00 | | 822 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 615.00 | 224 252.00 | | 305 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 396.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 056.00 | | 9 879.00 | 359 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 131.00 | 351 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 131.00 | 342 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 377.00 | | 9 879.00 | 349 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 634.00 | 34 295.00 | 15 582.00 | 171 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 477.00 | 1 103.00 | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 157.00 | 33 191.00 | 15 582.00 | 164 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 637.00 | 1 327.00 | 14 637.00 | 14 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 637.00 | 1 327.00 | 14 637.00 | 14 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 637.00 | 1 327.00 | 14 637.00 | 14 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | 14 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
UX Autres créances clients | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 180 432.00 | 180 432.00 | | 180 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 535.00 | 118 535.00 | | 118 535.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 615.00 | 305 615.00 | | 305 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 2 183.00 | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | 5 061.00 | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 34 239.00 | 40 050.00 | | 34 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 758.00 | 15 505.00 | | 17 758.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | 6 637.00 | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | 1 638.00 | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 621.00 | 3 821.00 | | 3 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 938.00 | 86 431.00 | | 91 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 422.00 | 49 581.00 | | 54 422.00 |
ZE Dividendes | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 717.00 | 67 253.00 | | 62 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |