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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 7 300.00 | 2 076.00 | 9 376.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 260.00 | 32 413.00 | 35 846.00 | 68 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 140.00 | 49 175.00 | 71 965.00 | 121 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 975.00 | 108 888.00 | 180 087.00 | 288 975.00 |
BT Marchandises | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
BZ Autres créances | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
CF Disponibilités | 473 747.00 | | 473 747.00 | 473 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 219.00 | | 651 219.00 | 651 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 194.00 | 108 888.00 | 831 306.00 | 940 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 159 530.00 | 137 088.00 | | 159 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 617.00 | 28 442.00 | | 205 617.00 |
DL TOTAL (I) | 431 147.00 | 231 530.00 | | 431 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 719.00 | 96 881.00 | | 79 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 14 872.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 410.00 | 86 956.00 | | 174 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 412.00 | 53 635.00 | | 145 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 159.00 | 252 345.00 | | 400 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 306.00 | 483 875.00 | | 831 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 109.00 | 172 627.00 | | 338 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 198 091.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 847.00 | |
GE Autres charges | | | 9 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 275.00 | -13 363.00 | | 5 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 626.00 | 3 912.00 | | 71 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 686.00 | 751 164.00 | | 1 204 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 070.00 | 722 722.00 | | 999 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 617.00 | 28 442.00 | | 205 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 146.00 | 1 798.00 | | 3 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 026.00 | | 26 950.00 | 262 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 896.00 | | 2 480.00 | 96 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 130.00 | | 24 270.00 | 165 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 041.00 | 24 847.00 | | 64 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 896.00 | 404.00 | | 6 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 146.00 | 24 443.00 | | 57 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 410.00 | 174 410.00 | | 174 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 719.00 | 17 669.00 | 52 479.00 | 79 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VP Divers | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 412.00 | 145 412.00 | | 145 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 231.00 | 109 031.00 | 200.00 | 109 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 159.00 | 338 109.00 | 52 479.00 | 400 159.00 |