| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 8 126.00 | 1 249.00 | 9 376.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 260.00 | 43 323.00 | 24 937.00 | 68 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 028.00 | 65 820.00 | 74 208.00 | 140 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 864.00 | 137 269.00 | 185 595.00 | 322 864.00 |
BT Marchandises | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
BZ Autres créances | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 229 259.00 | | 229 259.00 | 229 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 421.00 | | 479 421.00 | 479 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 284.00 | 137 269.00 | 665 016.00 | 802 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 147.00 | 159 530.00 | | 165 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 393.00 | 205 617.00 | | 105 393.00 |
DL TOTAL (I) | 336 540.00 | 431 147.00 | | 336 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 050.00 | 79 719.00 | | 62 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 381.00 | 619.00 | | 38 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 543.00 | 174 410.00 | | 183 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 396.00 | 145 412.00 | | 43 396.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 476.00 | 400 159.00 | | 328 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 016.00 | 831 306.00 | | 665 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 657.00 | 338 109.00 | | 280 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 243 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 058.00 | |
GE Autres charges | | | 13 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 5 275.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 277.00 | 71 626.00 | | 29 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 313.00 | 1 204 686.00 | | 1 252 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 920.00 | 999 070.00 | | 1 146 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 393.00 | 205 617.00 | | 105 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 251.00 | 3 146.00 | | 4 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 975.00 | | 35 585.00 | 288 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 322 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 208 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 400.00 | | 20 585.00 | 189 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 15 000.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 888.00 | 30 058.00 | 1 677.00 | 88 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 827.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 588.00 | 29 232.00 | 1 677.00 | 81 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 543.00 | 183 543.00 | | 183 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 050.00 | 14 231.00 | 47 819.00 | 62 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 869.00 | 158 669.00 | 200.00 | 158 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 476.00 | 280 657.00 | 47 819.00 | 328 476.00 |