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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 344 517.00 | 44 517.00 | 300 000.00 | 344 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 916.00 | 18 906.00 | 3 009.00 | 21 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 405.00 | 70 699.00 | 304 705.00 | 375 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 678.00 | 2 053.00 | 103 624.00 | 105 678.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CF Disponibilités | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 506.00 | 2 053.00 | 160 453.00 | 162 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 911.00 | 72 752.00 | 465 159.00 | 537 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 228 079.00 | | | 228 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
DL TOTAL (I) | 359 821.00 | | | 359 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 159.00 | | | 465 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 722.00 | | 345 722.00 | 345 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 722.00 | | 345 722.00 | 345 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 755.00 | | | 348 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 213.00 | | | 314 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 532.00 | | 3 442.00 | 373 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 375 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 21 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 792.00 | | | 351 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 042.00 | | 3 442.00 | 20 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 064.00 | 687.00 | 1 569.00 | 27 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 788.00 | 687.00 | 1 569.00 | 19 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
6T Sur comptes clients | 5 085.00 | | 3 031.00 | 5 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 602.00 | | 3 031.00 | 49 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 602.00 | | 3 031.00 | 49 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
VB T. V. A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 509.00 | 121 813.00 | 1 696.00 | 123 509.00 |
VW T.V.A. | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
ST Autres comptes | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
YT Sous‐traitance | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 926.00 | | | 193 926.00 |