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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 344 517.00 | 44 517.00 | 300 000.00 | 344 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 314.00 | 20 287.00 | 2 026.00 | 22 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 803.00 | 72 080.00 | 303 723.00 | 375 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 166 494.00 | | 166 494.00 | 166 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 993.00 | | 227 993.00 | 227 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 797.00 | 72 080.00 | 531 716.00 | 603 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 274 745.00 | | | 274 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
DL TOTAL (I) | 390 969.00 | | | 390 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 747.00 | | | 140 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 716.00 | | | 531 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 405.00 | | 1 759.00 | 375 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 375 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 22 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 792.00 | | | 351 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 916.00 | | 1 759.00 | 21 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 329.00 | 1 595.00 | 1 361.00 | 27 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 053.00 | 1 595.00 | 1 361.00 | 20 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 467.00 | 37.00 | 86 430.00 | 86 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 127.00 | 52 697.00 | 86 430.00 | 139 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
ST Autres comptes | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
YT Sous‐traitance | 113 459.00 | | | 113 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 777.00 | | | 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 055.00 | | | 160 055.00 |