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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 856.00 | 9 072.00 | 33 784.00 | 42 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 328.00 | | 425 328.00 | 425 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 761.00 | 663 072.00 | 1 572 689.00 | 2 235 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 521.00 | | 261 521.00 | 261 521.00 |
BT Marchandises | 2 743 825.00 | | 2 743 825.00 | 2 743 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
BZ Autres créances | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CF Disponibilités | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 895.00 | | 3 158 895.00 | 3 158 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 656.00 | 663 072.00 | 4 731 584.00 | 5 394 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426 872.00 | | | 426 872.00 |
CU Autres participations | 1 686 404.00 | 654 000.00 | 1 032 404.00 | 1 686 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 312.00 | 5 043.00 | | 8 312.00 |
DG Autres réserves | 121 849.00 | 59 742.00 | | 121 849.00 |
DH Report à nouveau | | -98 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 505.00 | 163 505.00 | | 370 505.00 |
DK Provisions réglementées | 86 697.00 | 86 677.00 | | 86 697.00 |
DL TOTAL (I) | 703 363.00 | 332 839.00 | | 703 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 380.00 | 9 403 459.00 | | 3 594 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 054.00 | 192 569.00 | | 162 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 750.00 | 241 228.00 | | 36 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 790.00 | 38 210.00 | | 40 790.00 |
EA Autres dettes | 161 399.00 | 103 334.00 | | 161 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 847.00 | 54 304.00 | | 32 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 221.00 | 10 033 104.00 | | 4 028 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 584.00 | 10 365 942.00 | | 4 731 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 399.00 | 759 685.00 | | 1 323 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 585.00 | | 15 924.00 | 2 455 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 880.00 | 2 183 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 748.00 | 2 235 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 867.00 | 52 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 291.00 | | 10 847.00 | 215 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 295.00 | | 5 077.00 | 2 240 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899.00 | 5 173.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 5 173.00 | | 3 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 677.00 | 20.00 | | 86 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 000.00 | | 37 000.00 | 691 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 677.00 | 20.00 | 37 000.00 | 777 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 37 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 399.00 | 161 399.00 | | 161 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 328.00 | 425 328.00 | | 425 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | 1 543.00 | 216.00 | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 588 376.00 | 883 554.00 | 1 721 992.00 | 3 588 376.00 |
VI Groupe et associés | 145 630.00 | 145 630.00 | | 145 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 797 510.00 | | | 5 797 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 869.00 | 532 653.00 | 216.00 | 532 869.00 |
VW T.V.A. | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 221.00 | 1 323 399.00 | 1 721 992.00 | 4 028 221.00 |