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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 209.00 | 5 099.00 | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 956.00 | 15 149.00 | 28 807.00 | 43 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 070.00 | | 431 070.00 | 431 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 961.00 | 678 358.00 | 1 569 603.00 | 2 247 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 313.00 | | 282 313.00 | 282 313.00 |
BT Marchandises | 1 465 689.00 | | 1 465 689.00 | 1 465 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
BZ Autres créances | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
CF Disponibilités | 525 009.00 | | 525 009.00 | 525 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 296.00 | | 2 486 296.00 | 2 486 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 258.00 | 678 358.00 | 4 055 900.00 | 4 734 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431 071.00 | | | 431 071.00 |
CU Autres participations | 1 686 448.00 | 663 000.00 | 1 023 448.00 | 1 686 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 8 312.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 489 066.00 | 121 849.00 | | 489 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 974.00 | 370 505.00 | | 210 974.00 |
DK Provisions réglementées | 86 717.00 | 86 697.00 | | 86 717.00 |
DL TOTAL (I) | 914 358.00 | 703 363.00 | | 914 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 872.00 | 3 594 380.00 | | 2 739 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 565.00 | 162 054.00 | | 148 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 974.00 | 36 750.00 | | 21 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 089.00 | 40 790.00 | | 197 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 161 399.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 983.00 | 32 847.00 | | 33 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 542.00 | 4 028 221.00 | | 3 141 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 900.00 | 4 731 584.00 | | 4 055 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 604.00 | 1 323 399.00 | | 484 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 761.00 | | 12 200.00 | 2 235 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 270.00 | | 6 408.00 | 52 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 491.00 | | 5 792.00 | 2 183 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 072.00 | 6 286.00 | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | 6 286.00 | | 9 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 697.00 | 20.00 | | 86 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 000.00 | 9 000.00 | | 654 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 697.00 | 9 020.00 | | 740 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 070.00 | 431 070.00 | | 431 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
VC Groupe et associés | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739 872.00 | 82 934.00 | 1 728 594.00 | 2 739 872.00 |
VI Groupe et associés | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 554.00 | | | 883 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 120.00 | 644 355.00 | 1 765.00 | 646 120.00 |
VW T.V.A. | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 542.00 | 484 604.00 | 1 728 594.00 | 3 141 542.00 |